根据《******集团股份有限公司采购管理办法》，现通过公开招标方式确定******有限公司2024-2026年中期票据和超短期融资券发行主承销团5名。 

一、项目名称：******有限公司2024-2026年中期票据和超短期融资券发行承销服务项目

招标编号：GN2024-06-9325

二、招标人： ******有限公司

三、招标内容：

（一）项目概况

1、发行主体：******有限公司

2、注册规模：注册总额不超过20亿元的中期票据和10亿元的超短期融资券。

3、本次招标共一个标段：本标段为中期票据和超短期融资券项目，拟选择5家承销商，形成承销商库，由排名第1的承销商办理注册及首期发行，后期每期发行在承销商库中通过询价方式确定。

4、招标类别：服务类。

（二）采购需求

1、发行期限：注册有效期内

2、承销方式：余额包销

3、资金用途：置换贷款、补充流动资金、补充项目资本金等交易商协会允许的用途范围。

4、发行利率：固定利率

5、发行方式：一次性或分期发行

（三）服务内容

1、制定详细的承销服务方案，承销服务方案至少包含招标文件中涉及的评分因素，如人员安排、节点时间安排、债券销售安排、服务保障措施等。

2、协调相关中介机构，按方案确定的时间完成评级、尽职调查和申请材料的编制等相关工作。

3、牵头准备申报材料，并负责与交易商协会及其他主管部门的沟通，获得核准发行。

4、策划债券宣传方案，安排路演推介工作，确保债券的顺利发行，并尽可能降低发债成本。

5、协调相关发行事宜，完成中期票据和超短期融资券的销售工作，并负责余额包销，按时向发行人划款。

6、协助发行人做好本次中期票据和超短期融资券相关信息披露工作。

7、协助发行人做好中期票据和超短期融资券资金结算及后期还本付息工作。

8、其他后续支持事项。

（四）报价要求

1、承销费用须包括但不限于供应商参加本项目所有人员的人工费、办公费、项目启动和撤离费、人员调动和安置费、住宿费和交通费、投标单位管理费、利润、法定税收等。投标人自行负责本次投标所发生的一切费用。

2、本项目投标人报承销费率按年收取，中期票据承销费率报价不得超过年化0.4‰，短期融资券承销费率报价不得超过年化1‰。

（五）其他要求

1、中标人应服从招标人对本项目注册、承销等工作的总体调度，包括：服从招标人对本项目承销商库的调度安排，与承销商库其他成员协同合作；服从招标人就本项目实施安排的其他中介机构，与中介机构做好沟通交流等工作。

2、本次中期票据和超短期融资券******银行托管账户，中标人应从招标人指定账户中选择确定，或服从招标人的安排。

四、投标人资格要求

1******银行类金融机构或其一级分行级分支机构，若为分支机构参与投标的，投标文件中须提供总行唯一书面授权，招标文件中涉及的“法定代表人”可为“负责人”。

2******银行，须具有有效的营业执照，并提供投标人或其******银行间市场交易商协会中关于非金融企业债务融资工具承销的资质文件。 

3******法院列入失信被执行人（提供投标人在“中国执行信息公开网（******/）”的查询截图）。

4、具有专业的服务团队，项目团队具有相应的资格，团队人员稳定（须提供书面承诺）。

5、投标人须出具余额包销的承诺函（提供书面承诺）。

6、本项目是否接受联合体投标：不接受√      接受?。

五、招标方式

本项目采用招标方式：公开招标√        邀请招标?

六、招标文件的获取

时间：自发布公告之日起至2024年11月29日17时。

地点：“优质采云采购平台”（网址：******/）或“优质采招标采购平台”（******）。

领取方式：投标人应登录“优质采云采购平台”（网址：******/）或“优质采招标采购平台”（******）下载。。

七、投标保证金：人民币贰万元（¥20000.00）。

本项目保证金须在投标截止时间前以电汇、转账、网银等方式从投标单位账户转入并到达以下指定账户（以下账户任选一个汇入即可）：

账户1：

******有限公司

******银行合肥分行

账　　号：******053863

账户2：

******有限公司

******银行：建行合肥市濉溪路支行

账　　号：************639

以上账号为本项目专用账号，为保证投标保证金准确及时的支付至本项目各标包专用账号，请采用电汇、转账、网银形式支付，如果采用其他形式支付导致保证金信息不全或错误，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

八、投标文件递交及开标

1、本项目投标截止时间（开标时间）： 2024年12月11日14时00分。

       本项目投标人应当在招标文件要求的投标截止时间前网上递交加密电子投标文件，投标人完成加密的电子投标文件上传后，优质采云采购平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。网上递交加密的电子投标文件的投标截止时间以优质采云采购平台（******）系统的时间为准，投标截止时间后系统将自动关闭。

2、加密电子投标文件递交地点：***** 。

3、开标地点：***** ，投标人在线进行远程开标即可。

九、发布公告媒介

1、中国招标投标公共服务平台（网址：******/）；

2、安徽省招标投标信息网（网址：******）；

3、优质采招标采购平台（网址：******）；

4、优质采云采购平台 （网址：******/）。

十、联系方式

1、招标人：******有限公司 

地址：***** 445号

联系人：***** 登录查看更多

联系方式：0551-******

电子邮箱：*****

2******有限公司

地址：***** 236号

联系人：*****、*****

联系方式：*****、******（******）

应急客服电话：*****（接听时间：8:30-12:00，13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人/响应人应优先拨打联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）。

电子邮箱：******。

3、廉政监督和投诉举报：凡有意参加投标的单位，在参与过程中，遇排斥潜在投标人等现象，可在开标截止时间2日前向招标部门提出书面质疑。如对质疑答复不满，可在开标截止时间前不少于12小时将书面投诉材料送达至监察部门。

地址：安徽建工路桥监察室 联系电话：0551-******。

十一、用户注册及电子文件的获取

1、潜在投标人/供应商须登录“优质采云采购平台”（网址：******，以下称“优质采平台”）参与本项目招标采购活动。 首次登录须办理注册手续，请务必选择注册为“投标人角色”类型。注册流程见优质采平台“用户注册”栏目，咨询电话：*****。因未及时办理注册手续影响参加招标采购活动的，责任自负。

2、已注册的潜在投标人/******银行账户。本项目的招标采购文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）通过优质采平台发布，招标人/代理机构不再另行书面通知，潜在投标人/供应商应及时关注、查阅优质采平台。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

3、潜在投标人/供应商支付招标采购文件费用前需核对单位名称及统一社会信用代码，确认无误后支付费用，并通过优质采交易平台直接获取电子发票。若单位名称、统一社会信用代码发生变化或填写有误，须先进行注册信息修改，修改内容审核通过后，再进行费用支付。

4、已注册的潜在投标人/供应商若注册信息发生变更（如：与初始注册信息不一致），应及时网上提交变更申请。因未及时变更导致不利后果的，责任自负。

5、本项目采用全流程电子化招标采购方式，潜在投标人/供应商须办理CA数字证书（以下简称CA），CA用于电子投标/响应文件的签章及上传（上传投标/响应文件需使用CA进行加密）；CA办理详见《关于优质采平台数字证书办理的须知》（******/nd/a_8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f******f045.html）；咨询热线：*****。

6、电子投标/响应文件必须使用“优质采投标文件制作工具”制作生成并上传。下载地址：******/tools/BidderTools.zip，使用说明书及视频教程下载地址:******/tools/BidderHelp.rar。

2024年11月20日